CEGAIP SLP RG

Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí.

Sujeto Obligado

villa de reyes slp

Villa de Reyes

Periodo

01 Enero

2018

Obligación

Los sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan

Obligación específica.

Egresos.

A ) Artículo

B ) Fracción

C ) Inciso

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Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 31/ene./2018
Cuentas de Registro Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Movimientos del Periodo
Poliza Fecha No. Factura Cheque / Folio C o n c e p t o Cargos Abonos Saldos
5111-1111
Dietas $0.00 $451,633.86 $0.00 $451,633.86
P00051 12/01/2018 F1 GD Folio: 7 (NOMINA 1 FUNCIONARIOS. GD Folio: 7) $232,930.36 $0.00 $232,930.36
P00090 29/01/2018 F2 GD Folio: 15 (NOMINA 2 FUNCIONARIOS. GD Folio: 15) $218,703.50 $0.00 $451,633.86
P00117 01/01/2018 GD Folio: 21 (NOM 02 DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2018 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Folio: 21) $15,923.40 $0.00 $15,923.40
P00042 04/01/2018 s1 GD Folio: 4 (NOMINA SEMANA 1 DEL 1 AL 7 DE ENERO 2018. GD Folio: 4) $146,041.07 $0.00 $161,964.47
P00042 04/01/2018 s1 GD Folio: 4 (NOMINA SEMANA 1 DEL 1 AL 7 DE ENERO 2018. GD Folio: 4) $24,340.18 $0.00 $186,304.65
P00045 11/01/2018 S2 GD Folio: 5 (NOMINA SEMANA 2 DEL 8 AL 14 DE ENERO DE 2018. GD Folio: 5) $146,041.07 $0.00 $332,345.72
P00045 11/01/2018 S2 GD Folio: 5 (NOMINA SEMANA 2 DEL 8 AL 14 DE ENERO DE 2018. GD Folio: 5) $24,340.18 $0.00 $356,685.90
P00054 12/01/2018 Q1 GD Folio: 8 (NOMINA QUINCENA 1 DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2018. GD Folio: 8) $1,461,550.55 $0.00 $1,818,236.45
P00145 15/01/2018 GD Folio: 23 (NOM 01 DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2018 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Folio: 23) $222,307.16 $0.00 $2,040,543.61
P00048 18/01/2018 S3 GD Folio: 6 (NOMINA SEMANA 3 DEL 15 AL 21 ENERO DE 2018. GD Folio: 6) $146,041.07 $0.00 $2,186,584.68
P00048 18/01/2018 S3 GD Folio: 6 (NOMINA SEMANA 3 DEL 15 AL 21 ENERO DE 2018. GD Folio: 6) $24,340.18 $0.00 $2,210,924.86
P00114 26/01/2018 S4 GD Folio: 20 (NOMINA SEMANA 4 DEL 22 AL 28 DE FEBRERO DE 2018. GD Folio: 20) $145,091.73 $0.00 $2,356,016.59
P00114 26/01/2018 S4 GD Folio: 20 (NOMINA SEMANA 4 DEL 22 AL 28 DE FEBRERO DE 2018. GD Folio: 20) $24,181.96 $0.00 $2,380,198.55
P00096 29/01/2018 Q2 GD Folio: 17 (NOMINA QUINCENA 2 DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2018. GD Folio: 17) $1,459,966.68 $0.00 $3,840,165.23
P00120 29/01/2018 GD Folio: 22 (NOM 02 DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2018 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. GD Folio: 22) $201,101.08 $0.00 $4,041,266.31
P00045 11/01/2018 S2 GD Folio: 5 (NOMINA SEMANA 2 DEL 8 AL 14 DE ENERO DE 2018. GD Folio: 5) $1,335.46 $0.00 $1,335.46
P00054 12/01/2018 Q1 GD Folio: 8 (NOMINA QUINCENA 1 DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2018. GD Folio: 8) $694.60 $0.00 $2,030.06
P00045 11/01/2018 S2 GD Folio: 5 (NOMINA SEMANA 2 DEL 8 AL 14 DE ENERO DE 2018. GD Folio: 5) $36,883.42 $0.00 $36,883.42
P00054 12/01/2018 Q1 GD Folio: 8 (NOMINA QUINCENA 1 DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2018. GD Folio: 8) $10,582.73 $0.00 $47,466.15
P00114 26/01/2018 S4 GD Folio: 20 (NOMINA SEMANA 4 DEL 22 AL 28 DE FEBRERO DE 2018. GD Folio: 20) $711.90 $0.00 $48,178.05
P00096 29/01/2018 Q2 GD Folio: 17 (NOMINA QUINCENA 2 DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2018. GD Folio: 17) $7,215.07 $0.00 $55,393.12
E00002 15/01/2018 JOSE NARCISO BRIONES ARTEA Movimiento Directo Automático (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL, JOSE NARCISO BRIONES ARTEA) $4,591.80 $0.00 $4,591.80
E00004 17/01/2018 AARON RUPERTO MUÑIZ GARCIA Movimiento Directo Automático (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL, AARON RUPERTO MUÑIZ GARCIA) $5,000.00 $0.00 $9,591.80
D00033 19/01/2018 Movimiento Directo Automático (FORMAS VALORADAS, REGISTRO CIVIL) $12,000.00 $0.00 $12,000.00
D00003 04/01/2018 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS, SERGIO GARCIA MARTINEZ) $22,500.00 $0.00 $22,500.00
D00009 08/01/2018 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS, SAUL DANIEL SALAZAS ANGUIANO) $4,176.00 $0.00 $26,676.00
E00003 15/01/2018 FERNANDO ENHORABUENA MARTINEZ Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO GASTOS MEDICOS, FERNANDO ENHORABUENA MARTINEZ) $2,185.00 $0.00 $28,861.00
D00053 22/01/2018 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS, SAUL DANIEL SALAZAR ANGUIANO) $4,176.00 $0.00 $33,037.00
D00057 26/01/2018 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS, MA ELENA GARCIA DIAZ) $2,826.00 $0.00 $35,863.00
D00058 26/01/2018 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS, MARIA GUADALUPE MENDEZ LAGUNAS) $2,760.73 $0.00 $38,623.73
D00064 30/01/2018 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS, JUAN CARLOS GOMEZ) $4,800.00 $0.00 $43,423.73
P00105 26/01/2018 F A51 GD Compra : 16 Factura: F A51, 362 JUANA ORTA CAMACHO (DISCO CORTE DIAMANTE, PARA CORTADORA DE CONCRETO ADSCRITA AL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS. GD Compra : 16 Factura: F A51, 362 JUANA ORTA CAMACHO) $1,790.00 $0.00 $1,790.00
D00012 18/01/2018 Movimiento Directo Automático (ENERGIA ELECTRICA, BIBLIOTECA LAS RUSIAS) $369.00 $0.00 $369.00
D00015 19/01/2018 Movimiento Directo Automático (ENERGIA ELECTRICA, BIBLIOTECA LAGUNA DE SAN VICENTE) $1,077.00 $0.00 $1,446.00
D00016 19/01/2018 Movimiento Directo Automático (ENERGIA ELECTRICA, CCA DE PARDO) $746.00 $0.00 $2,192.00
D00017 19/01/2018 Movimiento Directo Automático (ENERGIA ELECTRICA, BIBLIOTECA DE PARDO) $826.00 $0.00 $3,018.00
D00018 19/01/2018 Movimiento Directo Automático (ENERGIA ELECTRICA, CCA DE LA VENTILLA) $1,197.00 $0.00 $4,215.00
D00019 19/01/2018 Movimiento Directo Automático (ENERGIA ELECTRICA, ESC BENITO JUAREZ) $300.00 $0.00 $4,515.00
D00020 19/01/2018 Movimiento Directo Automático (ENERGIA ELECTRICA, ESC BENITO JUAREZ) $3,251.00 $0.00 $7,766.00
D00021 19/01/2018 Movimiento Directo Automático (ENERGIA ELECTRICA, PRESIDENCIA MUNICIPAL) $153.00 $0.00 $7,919.00
D00022 19/01/2018 Movimiento Directo Automático (ENERGIA ELECTRICA, ESC PREP GABRIEL TURRIBIARTES) $19,923.00 $0.00 $27,842.00
D00023 19/01/2018 Movimiento Directo Automático (ENERGIA ELECTRICA, CARCEL MUNICIPAL) $5,786.00 $0.00 $33,628.00
D00024 19/01/2018 Movimiento Directo Automático (ENERGIA ELECTRICA, ESC PRIM ALVARO OBREGON) $4,031.00 $0.00 $37,659.00
D00025 19/01/2018 Movimiento Directo Automático (ENERGIA ELECTRICA, AUDITORIO MUNICPAL) $6,745.00 $0.00 $44,404.00
D00026 19/01/2018 Movimiento Directo Automático (ENERGIA ELECTRICA, UBR) $3,677.00 $0.00 $48,081.00
D00027 19/01/2018 Movimiento Directo Automático (ENERGIA ELECTRICA, CASA DEL CAMPESINO) $982.00 $0.00 $49,063.00
D00028 19/01/2018 Movimiento Directo Automático (ENERGIA ELECTRICA, PRESIDENCIA MUNICIPAL) $36,054.00 $0.00 $85,117.00
I00020 25/01/2018 Movimiento Directo Automático (SECRETARIA DE FINANZAS) $705,977.00 $0.00 $791,094.00
D00059 26/01/2018 Movimiento Directo Automático (ENERGIA ELECTRICA, BLOQUERA, PERIODO NOV/ENE 2018) $1,319.00 $0.00 $792,413.00
D00011 18/01/2018 Movimiento Directo Automático (TELEFONO SEGURIDAD PUBLICA) $1,499.00 $0.00 $1,499.00
D00013 18/01/2018 Movimiento Directo Automático (TELEFONO, JUVENTUD) $1,018.00 $0.00 $2,517.00
D00061 26/01/2018 Movimiento Directo Automático (TELEFONO PRESIDENCIA MUNICIPAL, PERIODO DICIEMBRE 2017) $5,690.03 $0.00 $8,207.03
D00062 26/01/2018 Movimiento Directo Automático (TELEFONO PRESIDENCIA MUNICIPAL, PERIODO ENERO 2018) $5,690.02 $0.00 $13,897.05
D00065 30/01/2018 Movimiento Directo Automático (TELEFONO , DEPTO DESARROLLO SOCIAL PERIODO DICIEMBRE 2017) $799.00 $0.00 $14,696.05
P00018 04/01/2018 F 9 GD Compra : 5 Factura: F 9, 402 ISGE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. (SERVICIOS DE SOPORTE TECNICO EN SISTEMA CONTPAQ1 Y CONFIGURACION 3.3 NOMINAS. GD Compra : 5 Factura: F 9, 402 ISGE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.) $1,160.00 $0.00 $1,160.00
P00039 19/01/2018 3243 GD Compra : 9 Factura: 3243, 299 MAYORGA , MAYORGA Y CIA SC (ASESESORIA CONTABLE Y LEGAL MES DE ENERO. GD Compra : 9 Factura: 3243, 299 MAYORGA , MAYORGA Y CIA SC) $29,000.00 $0.00 $30,160.00
P00072 22/01/2018 12018 GD Compra : 12 Factura: 12018, 439 GERARDO ALEJANDRO ZUÑIGA ZAVALA (ASESORIA JURIDICA. GD Compra : 12 Factura: 12018, 439 GERARDO ALEJANDRO ZUÑIGA ZAVALA) $34,800.00 $0.00 $64,960.00
D00073 30/01/2018 Movimiento Directo Automático (SERVICIOS DE ASISTENCIA LEGAL DEL MES DE DICIEMBRE 2017) $34,799.80 $0.00 $99,759.80
P00123 31/01/2018 F-B0EF7 GD Compra : 18 Factura: F-B0EF7, 313 LOUIS VALENTIN MBALLA (SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2018. GD Compra : 18 Factura: F-B0EF7, 313 LOUIS VALENTIN MBALLA) $15,328.95 $0.00 $15,328.95
P00126 31/01/2018 F-B0EF7 Cancelación GD Compra : 18 Factura: F-B0EF7, 313 LOUIS VALENTIN MBALLA (SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2018. Cancelación GD Compra : 18 Factura: F-B0EF7, 313 LOUIS VALENTIN MBALLA) -$15,328.95 $0.00 $0.00
P00127 31/01/2018 F-B0EF7 GD Compra : 19 Factura: F-B0EF7, 313 LOUIS VALENTIN MBALLA (SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2018. GD Compra : 19 Factura: F-B0EF7, 313 LOUIS VALENTIN MBALLA) $15,328.95 $0.00 $15,328.95
P00130 31/01/2018 F-48 GD Compra : 20 Factura: F-48, 313 LOUIS VALENTIN MBALLA (SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2018. GD Compra : 20 Factura: F-48, 313 LOUIS VALENTIN MBALLA) $15,328.95 $0.00 $30,657.90
P00133 31/01/2018 F-46 GD Compra : 21 Factura: F-46, 310 JUAN BAUTISTA RODRIGUEZ MORENO (SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2018. GD Compra : 21 Factura: F-46, 310 JUAN BAUTISTA RODRIGUEZ MORENO) $10,919.18 $0.00 $41,577.08
P00136 31/01/2018 F-45 GD Compra : 22 Factura: F-45, 310 JUAN BAUTISTA RODRIGUEZ MORENO (SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2018. GD Compra : 22 Factura: F-45, 310 JUAN BAUTISTA RODRIGUEZ MORENO) $10,919.18 $0.00 $52,496.26
P00139 31/01/2018 F-46 GD Compra : 23 Factura: F-46, 311 JOSE GUSTAVO ORNELAS COLIN (SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2018. GD Compra : 23 Factura: F-46, 311 JOSE GUSTAVO ORNELAS COLIN) $10,919.18 $0.00 $63,415.44
P00142 31/01/2018 F-45 GD Compra : 24 Factura: F-45, 311 JOSE GUSTAVO ORNELAS COLIN (SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2018. GD Compra : 24 Factura: F-45, 311 JOSE GUSTAVO ORNELAS COLIN) $10,919.18 $0.00 $74,334.62
D00008 08/01/2018 Movimiento Directo Automático (ROSAS PARA LOS ASISTENTES AL FESTEJO DEL DIA DE REYES, EN EL JARDIN PRINCIPAL) $5.80 $0.00 $5.80
D00007 10/01/2018 Movimiento Directo Automático (ROSAS PARA LOS ASISTENTES AL FESTEJO DEL DIA DE REYES, EN EL JARDIN PRINCIPAL) $5.80 $0.00 $11.60
D00010 17/01/2018 Movimiento Directo Automático (APOYO SOCIAL UNIFORMES DEPORTIVOS) $5.80 $0.00 $17.40
D00038 17/01/2018 Movimiento Directo Automático (PAGO ASESORIA JURIDICA) $5.80 $0.00 $23.20
D00044 22/01/2018 Movimiento Directo Automático (CONSUMOS, INAUGURACION ARCHIVO MUNICIPAL) $5.80 $0.00 $29.00
D00045 22/01/2018 Movimiento Directo Automático (REPARACION DE BALEROS DE RODILLO Y BOMBA DEL HIDRAULICO) $5.80 $0.00 $34.80
D00046 22/01/2018 Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE BAJAR TRANSMISION PARA REPARACION Y MONTAJE) $5.80 $0.00 $40.60
D00089 29/01/2018 Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS FORTALECIMIENTO 0363266082) $177.48 $0.00 $218.08
D00076 31/01/2018 Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS ENERO 2018) $563.76 $0.00 $781.84
D00095 31/01/2018 Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS E INTERESES 0333650611) $20.88 $0.00 $802.72
D00097 31/01/2018 Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS E INTERESES 0319168857) $20.88 $0.00 $823.60
D00106 31/01/2018 Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 0218946420) $290.00 $0.00 $1,113.60
D00034 18/01/2018 Movimiento Directo Automático (FABRICACION DE PUERTA PARA ARCHIVO) $9,280.00 $0.00 $9,280.00
D00037 10/01/2018 Movimiento Directo Automático (MANTENIMIENO QUIPO DE COMPUTO COMUNICACION SOCIAL) $3,422.00 $0.00 $3,422.00
D00039 18/01/2018 Movimiento Directo Automático (REPARACION DISCO DURO, TESORERIA) $5,655.00 $0.00 $9,077.00
P00033 19/01/2018 78140 GD Compra : 7 Factura: 78140, 446 DARIO ALEJANDRO LOPEZ ALONSO (MIGRACION SISTEMA DE CAJA A NUEVO SERVIDOR. GD Compra : 7 Factura: 78140, 446 DARIO ALEJANDRO LOPEZ ALONSO) $3,132.00 $0.00 $12,209.00
P00006 04/01/2018 F 0048 GD Compra : 1 Factura: F 0048, 271 DALTON AUTOMOTORESS DE R.L. DE C.V. (ACEITE, FILTRO, PARA VEHICULO HILUX 2017 No. ECONOMICO 059, ADSCRITA A SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 1 Factura: F 0048, 271 DALTON AUTOMOTORESS DE R.L. DE C.V.) $1,199.00 $0.00 $1,199.00
P00009 04/01/2018 F 0047 GD Compra : 2 Factura: F 0047, 271 DALTON AUTOMOTORESS DE R.L. DE C.V. (ACEITE, FILTRO, PARA VEHICULO HILUX 2017 No. ECONOMICO 060, ADSCRITA A SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 2 Factura: F 0047, 271 DALTON AUTOMOTORESS DE R.L. DE C.V.) $1,199.00 $0.00 $2,398.00
P00012 04/01/2018 F 0049 GD Compra : 3 Factura: F 0049, 271 DALTON AUTOMOTORESS DE R.L. DE C.V. (ACEITE, FILTRO, PARA VEHICULO HILUX 2017 No. ECONOMICO 061, ADSCRITA A SEGURIDAD PUBLICA. GD Compra : 3 Factura: F 0049, 271 DALTON AUTOMOTORESS DE R.L. DE C.V.) $1,199.00 $0.00 $3,597.00
P00015 04/01/2018 F 1754 GD Compra : 4 Factura: F 1754, 341 CADECO, S,A DE C.V. (HORQUILLA DE CARDAN, PARA RETROEXCAVADORA JHON DEERE, ADSCRITA AL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS. GD Compra : 4 Factura: F 1754, 341 CADECO, S,A DE C.V.) $5,611.28 $0.00 $9,208.28
P00066 22/01/2018 F GD Compra : 10 Factura: F, 271 DALTON AUTOMOTORESS DE R.L. DE C.V. (REFACCIONES Y REPARACION, SEG PUBLICA, PATRULLA 058. GD Compra : 10 Factura: F, 271 DALTON AUTOMOTORESS DE R.L. DE C.V.) $6,025.49 $0.00 $15,233.77
P00069 22/01/2018 F GD Compra : 11 Factura: F, 271 DALTON AUTOMOTORESS DE R.L. DE C.V. (AFINACION, SEG PUBLICA, PATRULLA 057. GD Compra : 11 Factura: F, 271 DALTON AUTOMOTORESS DE R.L. DE C.V.) $5,366.00 $0.00 $20,599.77
P00075 22/01/2018 2130 GD Compra : 13 Factura: 2130, 255 JAVIER MARTINEZ SAUCEDO (MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO, SECRETARIA. GD Compra : 13 Factura: 2130, 255 JAVIER MARTINEZ SAUCEDO) $12,760.00 $0.00 $33,359.77
D00045 22/01/2018 Movimiento Directo Automático (REPARACION DE BALEROS DE RODILLO Y BOMBA DEL HIDRAULICO) $42,026.80 $0.00 $75,386.57
D00046 2

Bitácora de registro y acuse


Tabla de aplicabilidad	1069B2CAF749AE7F862583210056F59E	Creado el	10/09/2018 09:53:05 AM
Carátula de registro	00B8AE62F8F922CF86258321005700AE	Autor	villa de reyes slp
Registro	B95D2CCC119FC27C86258321005741E5	Tipo de documento	3 Hipervínculo