CEGAIP SLP RG

Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí

Sujeto Obligado

interapas slp

Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez

Periodo

06 Junio

2021

Obligación

Los sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan

Obligación específica.

Egresos.

A ) Artículo

B ) Fracción

C ) Inciso

Registro general

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Hipervinculo

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TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Egresos. LTAIPSLP84IVB Egresos. Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Monto Beneficiario Concepto Fecha Folio Institución bancaria Funcionario que lo autoriza Hipervínculo a la relación de las cuentas bancarias productivas Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de Actualización Nota 2021 01/06/2021 30/06/2021 48.02 Intereses ganados de valores junio 2021, Banregio 00010 30-jun-21 PI-00112 00010 -BANREGIO 120936300010 RECEPCION DE PAGOS-120936300010 LIC. RAMON FARIAS ORTEGA. ING. FERMIN PURATA ESPINOZA ADM Y FINANZAS 28/07/2021 2807/2021 48.02 2021 01/06/2021 30/06/2021 -750,000.00 Traspaso entre cuentas propias TRASPASO AL BANCO 405 BANORTE 0657131405 (CHEQUERA PRINCIPAL)-0657131405, MOV: PV-202106-00005 04-jun-21 PI-00005 0011 -BANREGIO 121011970011 (CONCENTRADORA)-121011970011 LIC. RAMON FARIAS ORTEGA. ING. FERMIN PURATA ESPINOZA ADM Y FINANZAS 28/07/2021 2807/2021
2021 01/06/2021 30/06/2021 -2,500,000.00 Traspaso entre cuentas propias TRASPASO AL BANCO 405 BANORTE 0657131405 (CHEQUERA PRINCIPAL)-0657131405, MOV: PV-202106-00006 02-jun-21 PI-00006 0011 -BANREGIO 121011970011 (CONCENTRADORA)-121011970011 LIC. RAMON FARIAS ORTEGA. ING. FERMIN PURATA ESPINOZA ADM Y FINANZAS 28/07/2021 2807/2021
2021 01/06/2021 30/06/2021 -1,000,000.00 Traspaso entre cuentas propias TRASPASO AL BANCO 405 BANORTE 0657131405 (CHEQUERA PRINCIPAL)-0657131405, MOV: PV-202106-00031 14-jun-21 PI-00034 0011 -BANREGIO 121011970011 (CONCENTRADORA)-121011970011 LIC. RAMON FARIAS ORTEGA. ING. FERMIN PURATA ESPINOZA ADM Y FINANZAS 28/07/2021 2807/2021
2021 01/06/2021 30/06/2021 -6.96 Traspaso entre cuentas para pago de comisión de pago de Axioma 32 TRASPASO AL BANCO 20010 BANREGIO 120927620010 (PROSANEAR GIC 2020)-120927620010, MOV: PV-202106-00066 23-jun-21 PI-00084 11 -BANREGIO 121011970011 (CONCENTRADORA)-121011970011 LIC. RAMON FARIAS ORTEGA. ING. FERMIN PURATA ESPINOZA ADM Y FINANZAS 28/07/2021 2807/2021
2021 01/06/2021 30/06/2021 -6.96 Traspaso entre cuentas para pago de comisión de pago de Axioma 32 TRASPASO AL BANCO 20010 BANREGIO 120927620010 (PROSANEAR GIC 2020)-120927620010, MOV: PV-202106-00065 23-jun-21 PI-00083 11 -BANREGIO 121011970011 (CONCENTRADORA)-121011970011 LIC. RAMON FARIAS ORTEGA. ING. FERMIN PURATA ESPINOZA ADM Y FINANZAS 28/07/2021 2807/2021
2021 01/06/2021 30/06/2021 -1,200,000.00 Traspaso parcial recuperación de cartera vencida mayo 2021, ABC Asesor Legal Consulting SA de CV TRASPASO AL BANCO 50013 BANREGIO 120033850013 PROGRAMA RECUPERACION CARTERA -120033850013, MOV: PV-202106-00074 29-jun-21 PI-00092 11 -BANREGIO 121011970011 (CONCENTRADORA)-121011970011 LIC. RAMON FARIAS ORTEGA. ING. FERMIN PURATA ESPINOZA ADM Y FINANZAS 28/07/2021 2807/2021
2021 01/06/2021 30/06/2021 -2,725,359.00 Traspaso por recuperación de cartera mayo 2021, ABC Asesor Legal SA de CV TRASPASO AL BANCO 50013 BANREGIO 120033850013 PROGRAMA RECUPERACION CARTERA -120033850013, MOV: PV-202106-00076 30-jun-21 PI-00096 11 -BANREGIO 121011970011 (CONCENTRADORA)-121011970011 LIC. RAMON FARIAS ORTEGA. ING. FERMIN PURATA ESPINOZA ADM Y FINANZAS 28/07/2021 2807/2021
2021 01/06/2021 30/06/2021 -3,729,329.00 Traspaso por recuperación de cartera mayo 2021, Goo Business SC TRASPASO AL BANCO 0019 BANREGIO 120033860019 PROGRAMA RECUPERACION CARTERA-120033860019, MOV: PV-202106-00075 30-jun-21 PI-00095 11 -BANREGIO 121011970011 (CONCENTRADORA)-121011970011 LIC. RAMON FARIAS ORTEGA. ING. FERMIN PURATA ESPINOZA ADM Y FINANZAS 28/07/2021 2807/2021
2021 01/06/2021 30/06/2021 5.00 Diferencia en deposito de la pila 02-jun-21 PI-00131 11 -BANREGIO 121011970011 (CONCENTRADORA)-121011970011 LIC. RAMON FARIAS ORTEGA. ING. FERMIN PURATA ESPINOZA ADM Y FINANZAS 28/07/2021 2807/2021
2021 01/06/2021 30/06/2021 -1,393,864.00 Traspaso entre cuentas propias para pago de impuestos TRASPASO AL BANCO 2225 SANTANDER 51500232225 (RECAUDADORA)-51500232225, MOV: PV-202106-00051 17-jun-21 PI-00061 11 -BANREGIO 121011970011 (CONCENTRADORA)-121011970011 LIC. RAMON FARIAS ORTEGA. ING. FERMIN PURATA ESPINOZA ADM Y FINANZAS 28/07/2021 2807/2021
2021 01/06/2021 30/06/2021 645,103.78 Intereses ganados de valores junio 2021, Banregio 0011 30-jun-21 PI-00115 11 -BANREGIO 121011970011 (CONCENTRADORA)-121011970011 LIC. RAMON FARIAS ORTEGA. ING. FERMIN PURATA ESPINOZA ADM Y FINANZAS 28/07/2021 2807/2021 -12,653,457.14 2021 01/06/2021 30/06/2021 -190,213.74 Traspaso entre cuentas pago DPC16-2020AD Fac 35-4 TRASPASO AL BANCO 0011 BANREGIO 121011970011 (CONCENTRADORA)-121011970011, MOV: PV-202106-00067 23-jun-21 PI-00085 0019 -BANREGIO 120033860019 PROGRAMA RECUPERACION CARTERA-120033860019 LIC. RAMON FARIAS ORTEGA. ING. FERMIN PURATA ESPINOZA ADM Y FINANZAS 28/07/2021 28/07/2021
2021 01/06/2021 30/06/2021 -1.00 Traspaso entre cuentas propias (prueba) TRASPASO AL BANCO 70018 BANREGIO 120933170018 PRODDER GIC 2020-120933170018, MOV: PV-202106-00025 01-jun-21 PI-00028 0019 -BANREGIO 120033860019 PROGRAMA RECUPERACION CARTERA-120033860019 LIC. RAMON FARIAS ORTEGA. ING. FERMIN PURATA ESPINOZA ADM Y FINANZAS 28/07/2021 28/07/2021
2021 01/06/2021 30/06/2021 -279,560.00 Traspaso pago PRODDER 19-2020 MC Microcomputación TRASPASO AL BANCO 70018 BANREGIO 120933170018 PRODDER GIC 2020-120933170018, MOV: PV-202106-00010 02-jun-21 PI-00011 0019 -BANREGIO 120033860019 PROGRAMA RECUPERACION CARTERA-120033860019 LIC. RAMON FARIAS ORTEGA. ING. FERMIN PURATA ESPINOZA ADM Y FINANZAS 28/07/2021 28/07/2021
232.35 Intereses ganados de valores junio 2021, Banregio 0019 30-jun-21 PI-00114 0019 -BANREGIO 120033860019 PROGRAMA RECUPERACION CARTERA-120033860019 LIC. RAMON FARIAS ORTEGA. ING. FERMIN PURATA ESPINOZA ADM Y FINANZAS 28/07/2021 28/07/2021 -469,542.39 2021 01/06/2021 30/06/2021 -600,000.00 Traspaso entre cuentas propias TRASPASO AL BANCO 405 BANORTE 0657131405 (CHEQUERA PRINCIPAL)-0657131405, MOV: PV-202106-00026 14-jun-21 PI-00029 0201 -BAJIO 03121080201 RECAUDADORA-03121080201 LIC. RAMON FARIAS ORTEGA. ING. FERMIN PURATA ESPINOZA ADM Y FINANZAS 28/07/2021 28/07/2021 -600,000.00 2021 01/06/2021 30/06/2021 65,721.00 Deposito devolución de saldo a favor de IVA del mes de diciembre 2020 17-jun-21 PI-00066 10017 -BANREGIO 120939110017 DEVOLUCIONES DE IVA-120939110017 LIC. RAMON FARIAS ORTEGA. ING. FERMIN PURATA ESPINOZA ADM Y FINANZAS 28/07/2021 28/07/2021
2021 01/06/2021 30/06/2021 148.88 Intereses ganados de valores junio 2021, Banregio 10017 30-jun-21 PI-00109 10017 -BANREGIO 120939110017 DEVOLUCIONES DE IVA-120939110017 LIC. RAMON FARIAS ORTEGA. ING. FERMIN PURATA ESPINOZA ADM Y FINANZAS 28/07/2021 28/07/2021 65,869.88 2021 01/06/2021 30/06/2021 4.64 Intereses ganados de valores junio 2021, Banregio 20010 30-jun-21 PI-00110 20010 -BANREGIO 120927620010 (PROSANEAR GIC 2020)-120927620010 LIC. RAMON FARIAS ORTEGA. ING. FERMIN PURATA ESPINOZA ADM Y FINANZAS 28/07/2021 28/07/2021 4.64 2021 01/06/2021 30/06/2021 5,554,768.52 Registro deposito del dia 29-Junio-2021 Caja vespertina matriz 30-jun-21 PI-00138 2225 -SANTANDER 51500232225 (RECAUDADORA)-51500232225 LIC. RAMON FARIAS ORTEGA. ING. FERMIN PURATA ESPINOZA ADM Y FINANZAS 28/07/2021 28/07/2021
2021 01/06/2021 30/06/2021 44,549.32 Depósito de ingreso IUSA no aplicados en el sistema del día 12 al 18 de junio 2021 25-jun-21 PI-00093 2225 -SANTANDER 51500232225 (RECAUDADORA)-51500232225 LIC. RAMON FARIAS ORTEGA. ING. FERMIN PURATA ESPINOZA ADM Y FINANZAS 28/07/2021 28/07/2021
2021 01/06/2021 30/06/2021 500.00 Deposito de faltante 31 de mayo 2021 de cactus, se junto con la morralla de $8.00 02-jun-21 PI-00062 2225 -SANTANDER 51500232225 (RECAUDADORA)-51500232225 LIC. RAMON FARIAS ORTEGA. ING. FERMIN PURATA ESPINOZA ADM Y FINANZAS 28/07/2021 28/07/2021
2021 01/06/2021 30/06/2021 162,883.00 Depósito de ingreso IUSA no aplicados en el sistema del día 06 al 11 de junio 2021 18-jun-21 PI-00063 2225 -SANTANDER 51500232225 (RECAUDADORA)-51500232225 LIC. RAMON FARIAS ORTEGA. ING. FERMIN PURATA ESPINOZA ADM Y FINANZAS 28/07/2021 28/07/2021
2021 01/06/2021 30/06/2021 34,765.48 Depósito de ingresos IUSA no aplicados en el sistema del día 29 de mayo al 04 de junio 2021 11-jun-21 PI-00038 2225 -SANTANDER 51500232225 (RECAUDADORA)-51500232225 LIC. RAMON FARIAS ORTEGA. ING. FERMIN PURATA ESPINOZA ADM Y FINANZAS 28/07/2021 28/07/2021
2021 01/06/2021 30/06/2021 -1,500,000.00 Traspaso entre cuentas propias TRASPASO AL BANCO 0011 BANREGIO 121011970011 (CONCENTRADORA)-121011970011, MOV: PV-202106-00064 22-jun-21 PI-00082 2225 -SANTANDER 51500232225 (RECAUDADORA)-51500232225 LIC. RAMON FARIAS ORTEGA. ING. FERMIN PURATA ESPINOZA ADM Y FINANZAS 28/07/2021 28/07/2021
2021 01/06/2021 30/06/2021 -1,500,000.00 Traspaso entre cuentas propias TRASPASO AL BANCO 0011 BANREGIO 121011970011 (CONCENTRADORA)-121011970011, MOV: PV-202106-00017 10-jun-21 PI-00020 2225 -SANTANDER 51500232225 (RECAUDADORA)-51500232225 LIC. RAMON FARIAS ORTEGA. ING. FERMIN PURATA ESPINOZA ADM Y FINANZAS 28/07/2021 28/07/2021
2021 01/06/2021 30/06/2021 -3,350,000.00 Traspaso entre cuentas propias TRASPASO AL BANCO 0011 BANREGIO 121011970011 (CONCENTRADORA)-121011970011, MOV: PV-202106-00049 18-jun-21 PI-00059 2225 -SANTANDER 51500232225 (RECAUDADORA)-51500232225 LIC. RAMON FARIAS ORTEGA. ING. FERMIN PURATA ESPINOZA ADM Y FINANZAS 28/07/2021 28/07/2021
2021 01/06/2021 30/06/2021 -2,600,000.00 Traspaso entre cuentas propias TRASPASO AL BANCO 0011 BANREGIO 121011970011 (CONCENTRADORA)-121011970011, MOV: PV-202106-00015 08-jun-21 PI-00018 2225 -SANTANDER 51500232225 (RECAUDADORA)-51500232225 LIC. RAMON FARIAS ORTEGA. ING. FERMIN PURATA ESPINOZA ADM Y FINANZAS 28/07/2021 28/07/2021
2021 01/06/2021 30/06/2021 -7,300,000.00 Traspaso entre cuentas propias TRASPASO AL BANCO 0011 BANREGIO 121011970011 (CONCENTRADORA)-121011970011, MOV: PV-202106-00007 03-jun-21 PI-00007 2225 -SANTANDER 51500232225 (RECAUDADORA)-51500232225 LIC. RAMON FARIAS ORTEGA. ING. FERMIN PURATA ESPINOZA ADM Y FINANZAS 28/07/2021 28/07/2021
2021 01/06/2021 30/06/2021 200.00 Cancelación faltante Cactus del día 04 de junio 2021 (María del Consuelo Rodríguez Ledesma) 11-jun-21 PI-00039 2225 -SANTANDER 51500232225 (RECAUDADORA)-51500232225 LIC. RAMON FARIAS ORTEGA. ING. FERMIN PURATA ESPINOZA ADM Y FINANZAS 28/07/2021 28/07/2021
2021 01/06/2021 30/06/2021 500.00 Reversión de registro de faltante no real Cactus billete enviado como morralla, Acta 21 30-jun-21 PI-00134 2225 -SANTANDER 51500232225 (RECAUDADORA)-51500232225 LIC. RAMON FARIAS ORTEGA. ING. FERMIN PURATA ESPINOZA ADM Y FINANZAS 28/07/2021 28/07/2021
2021 01/06/2021 30/06/2021 0.01 Intereses ganados de valores junio 2021, Santander 2225 01-jun-21 PI-00009 2225 -SANTANDER 51500232225 (RECAUDADORA)-51500232225 LIC. RAMON FARIAS ORTEGA. ING. FERMIN PURATA ESPINOZA ADM Y FINANZAS 28/07/2021 28/07/2021
2021 01/06/2021 30/06/2021 3,746.00 Depósito de ingresos IUSA no aplicados en el sistema del día 22 al 28 de mayo 2021 04-jun-21 PI-00012 2225 -SANTANDER 51500232225 (RECAUDADORA)-51500232225 LIC. RAMON FARIAS ORTEGA. ING. FERMIN PURATA ESPINOZA ADM Y FINANZAS 28/07/2021 28/07/2021
2021 01/06/2021 30/06/2021 500.00 Pago del faltante no real bugambilias, el billete se atascó en el home deposit y no emitió comprobante del día 09 de marzo 2021 09-jun-21 PI-00035 2225 -SANTANDER 51500232225 (RECAUDADORA)-51500232225 LIC. RAMON FARIAS ORTEGA. ING. FERMIN PURATA ESPINOZA ADM Y FINANZAS 28/07/2021 28/07/2021
2021 01/06/2021 30/06/2021 -1,380,000.00 Traspaso entre cuentas propias TRASPASO AL BANCO 0011 BANREGIO 121011970011 (CONCENTRADORA)-121011970011, MOV: PV-202106-00008 04-jun-21 PI-00008 2225 -SANTANDER 51500232225 (RECAUDADORA)-51500232225 LIC. RAMON FARIAS ORTEGA. ING. FERMIN PURATA ESPINOZA ADM Y FINANZAS 28/07/2021 28/07/2021
2021 01/06/2021 30/06/2021 -5,650,000.00 Traspaso entre cuentas propias TRASPASO AL BANCO 0011 BANREGIO 121011970011 (CONCENTRADORA)-121011970011, MOV: PV-202106-00084 30-jun-21 PI-00106 2225 -SANTANDER 51500232225 (RECAUDADORA)-51500232225 LIC. RAMON FARIAS ORTEGA. ING. FERMIN PURATA ESPINOZA ADM Y FINANZAS 28/07/2021 28/07/2021
2021 01/06/2021 30/06/2021 -1,100,000.00 Traspaso entre cuentas propias TRASPASO AL BANCO 0011 BANREGIO 121011970011 (CONCENTRADORA)-121011970011, MOV: PV-202106-00001 01-jun-21 PI-00001 2225 -SANTANDER 51500232225 (RECAUDADORA)-51500232225 LIC. RAMON FARIAS ORTEGA. ING. FERMIN PURATA ESPINOZA ADM Y FINANZAS 28/07/2021 28/07/2021
2021 01/06/2021 30/06/2021 -1,200,000.00 Traspaso entre cuentas propias TRASPASO AL BANCO 0011 BANREGIO 121011970011 (CONCENTRADORA)-121011970011, MOV: PV-202106-00014 11-jun-21 PI-00017 2225 -SANTANDER 51500232225 (RECAUDADORA)-51500232225 LIC. RAMON FARIAS ORTEGA. ING. FERMIN PURATA ESPINOZA ADM Y FINANZAS 28/07/2021 28/07/2021
2021 01/06/2021 30/06/2021 -2,400,000.00 Traspaso entre cuentas propias TRASPASO AL BANCO 0011 BANREGIO 121011970011 (CONCENTRADORA)-121011970011, MOV: PV-202106-00047 16-jun-21 PI-00057 2225 -SANTANDER 51500232225 (RECAUDADORA)-51500232225 LIC. RAMON FARIAS ORTEGA. ING. FERMIN PURATA ESPINOZA ADM Y FINANZAS 28/07/2021 28/07/2021
2021 01/06/2021 30/06/2021 -1,000,000.00 Traspaso entre cuentas propias TRASPASO AL BANCO 6318 BANORTE 064236318 (RECAUDADORA)-0064236318, MOV: PV-202106-00036 15-jun-21 PI-00044 2225 -SANTANDER 51500232225 (RECAUDADORA)-51500232225 LIC. RAMON FARIAS ORTEGA. ING. FERMIN PURATA ESPINOZA ADM Y FINANZAS 28/07/2021 28/07/2021
2021 01/06/2021 30/06/2021 -1,450,000.00 Traspaso entre cuentas propias TRASPASO AL BANCO 6318 BANORTE 064236318 (RECAUDADORA)-0064236318, MOV: PV-202106-00078 28-jun-21 PI-00099 2225 -SANTANDER 51500232225 (RECAUDADORA)-51500232225 LIC. RAMON FARIAS ORTEGA. ING. FERMIN PURATA ESPINOZA ADM Y FINANZAS 28/07/2021 28/07/2021
2021 01/06/2021 30/06/2021 -4,400,000.00 Traspaso entre cuentas propias TRASPASO AL BANCO 6318 BANORTE 064236318 (RECAUDADORA)-0064236318, MOV: PV-202106-00057 24-jun-21 PI-00072 2225 -SANTANDER 51500232225 (RECAUDADORA)-51500232225 LIC. RAMON FARIAS ORTEGA. ING. FERMIN PURATA ESPINOZA ADM Y FINANZAS 28/07/2021 28/07/2021
2021 01/06/2021 30/06/2021 -1,100,000.00 Traspaso entre cuentas propias TRASPASO AL BANCO 6318 BANORTE 064236318 (RECAUDADORA)-0064236318, MOV: PV-202106-00004 02-jun-21 PI-00004 2225 -SANTANDER 51500232225 (RECAUDADORA)-51500232225 LIC. RAMON FARIAS ORTEGA. ING. FERMIN PURATA ESPINOZA ADM Y FINANZAS 28/07/2021 28/07/2021
2021 01/06/2021 30/06/2021 -2,000,000.00 Traspaso entre cuentas propias TRASPASO AL BANCO 6318 BANORTE 064236318 (RECAUDADORA)-0064236318, MOV: PV-202106-00029 14-jun-21 PI-00032 2225 -SANTANDER 51500232225 (RECAUDADORA)-51500232225 LIC. RAMON FARIAS ORTEGA. ING. FERMIN PURATA ESPINOZA ADM Y FINANZAS 28/07/2021 28/07/2021
2021 01/06/2021 30/06/202

Bitácora de registro y acuse


Tabla de aplicabilidad	261CE791EEECC2A886258730005A26C4	Creado el	08/13/2021 10:25:09 AM
Carátula de registro	050ACCE73525212986258730005A2944	Autor	interapas slp
Registro	BD752D1B91007B7B86258730005A31CE	Tipo de documento	1 Registro general